CNPJ 57.070.434/0001-85
Código ANBIMA
OBJETIVO DO FUNDO
O ATIVORE PRIVATE EQUITY IMOBILIÁRIO EUA II FIM IE (“Fundo”) objetiva a valorização de suas Cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas no Ativore US Real Estate Build-to-Rent Fund (Ativore Private Equity Real Estate USA Fund II, compartimento do Ativore Real Estate Luxembourg Illiquid Fund SCSp SICAV-SIF, o “Fundo Investido”).
.
Categoria ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior
Público-Alvo
Investidores Qualificados
Início do Fundo
XX/11/2024
Liquidez2
Fechado com prazo esperado de 7 anos
Tributação3
Longo Prazo
Taxa de Administração
0,09% a.a.
Taxa de Gestão
Não há
Taxa de Performance
Não há
Taxa de Ingresso
Não há
Taxa de Saída
Não há
Taxa Máxima de Distribuição
0,6% a.a.
Taxa de Administração
0,09% a.a.
Taxa de Gestão
Não há
Taxa de Performance
Não há
Taxa de Ingresso
Não há
Taxa de Saída
Não há
Taxa Máxima de Distribuição
Não há
Administrador, Custodiante e Distribuidor
Banco Daycoval S.A
Auditor
Pricewaterhouse Coopers Brasil Ltda.
1 O Fundo não possui proteção cambial (Hedge Cambial) de sua exposição no exterior. Projeção de rentabilidade não é líquida de Imposto de Renda ao qual o Fundo está sujeito. 2 O prazo de duração mencionado refere-se à projeção do Fundo. O regulamento estabelece que a vigência do Fundo será de 10 (dez) anos. 3 Não há compromisso nem garantia de que o Fundo receberá o tratamento tributário aplicável para fundos de longo prazo. O Fundo está sujeito ao come-cotas semestral. Rendimentos decorrentes de amortizações serão tributados na fonte. 4 Fundo de Classe Única, composto pelas Subclasses A e B. O percentual de 0,09% refere-se a totalidade do valor da Taxa de Administração da Classe Única. 5 Poderá ser cobrado da Subclasse A percentual adicional de até 3% sobre o valor aportado por cotistas da Subclasse A.
Objetivo do Fundo:
Portfólio diversificado de projetos de construção de propriedades nos Estados Unidos com o objetivo de aluguel (“Build-to-Rent”), estruturado para maximizar a eficiência fiscal para investidores.
5 O prazo esperado do Fundo Investido pode se estender por mais 1 a 3 anos dependendo do cenário de mercado.
6 Taxa de Gestão do Fundo Investido é de 1,5% a.a.. O Fundo possui um desconto na Taxa de Gestão do Fundo Investido de 0,4% a.a..
Demanda estimada de 16 milhões de unidades habitacionais em função do crescimento da população nos próximos dez anos.
A demanda estimada é de 19,5 milhões de unidades habitacionais devido ao crescimento populacional previsto para os próximos 10 anos.7
Mortgage rate de 30 anos nos valores máximos dos últimos 5 anos, dificultando aquisição de imóveis. 7
Taxa de hipoteca (“Mortgage Rate“) de 30 anos nos valores máximos dos últimos 5 anos, dificultando aquisição de imóveis e fortalecendo a demanda por aluguel. 7
Entrando nos projetos a preço de construção e absorvendo parte da margem do incorporador, adicionando mitigadores de risco de construção nos projetos.
Entrada em projetos ao preço de construção para absorver parte da margem do incorporador, com implementação de mitigadores de risco na construção.
Fonte: 7 Federal Reserve Bank of St. Louis; Análise Ativore Asset. 8 US Census Bureau; Análise Ativore Asset
Investir em projetos de construção de propriedades com o propósito principal de geração de renda por meio de aluguel.
Focar em projetos previamente licenciados, com garantias de prazos e custo máximos de construção estabelecidos.
Alocar parte do portfólio em cotas preferenciais dos projetos com pagamentos regulares de dividendos, gerando fluxo de caixa e balanceando o risco do fundo.
Priorizar regiões com fortes fundamentos, política pró-negócios e escassez de imóveis residenciais identificada.
Realizar a venda dos ativos quando estabilizados e com fluxo de caixa consistente, direcionando-os a investidores institucionais.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
Em linha com o objetivo do Fundo Investido de investir até 30% em Equity Preferencial.
Em linha com o objetivo de Fundo Investido investir no mínimo 50% em residencial.
Presença de desbalanceamento entre oferta e demanda residencial.
Construção avançada do único resort de alto padrão na famosa avenida International Drive em Orlando, muito próximo ao novo parque da Universal, que conta com 526 unidades para aluguel de curta duração.
Complexo multifamiliar de classe A com 300 unidades e um dos melhores pacotes de amenidades da região, que possui oferta limitada e altas barreiras de entrada.
Complexo multifamiliar de classe A com 300 apartamentos para aluguel, localizado estrategicamente próximo a grandes centros geradores de demanda.
Construção de mixed-use, com 55 apartamentos de luxo para venda e lojas para aluguel, na 5th Avenue South, a melhor rua de varejo de alta renda de Naples, Flórida.
Complexo multifamiliar classe A com 383 unidades, com um pacote de amenidades de alto padrão para atender a demanda perene de universidades e hospitais da região.
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1 Informações referentes à composição do portfólio em outubro de 2024.
Maior centro de Fundos de Investimentos da Europa, com AuM de €5,6 trilhões.¹
Fundo Investido é aprovado e supervisionado pela CSSF, autoridade reguladora do mercado financeiro.
Estrutura regulatória e de compliance robustas, que conferem segurança ao investidor.
Baixa carga tributária, que não onera o custo de estrutura do Fundo Investido.
Princípio de equidade entre investidores previsto em lei, que garante que todos sejam tratados nas mesmas condições.
Responsabilidade Limitada dos investimentos do Fundo no Fundo Investido.
1 Fonte: Association of the Luxembourg Fund Industry
1 Fonte: Association of the Luxembourg Fund Industry
1. A Ativore Asset é remunerada exclusivamente pelos investidores do Fundo Investido. A Ativore Asset não recebe nenhuma remuneração por parte dos operadores imobiliários americanos em relação aos investimentos do Fundo Investido.
Ativore Asset Management é uma gestora de Recursos focada em estratégias de investimentos no mercado imobiliário americano via Private Equity. Foi fundada em 2019 como parte do grupo Ativore Global, holding que desde 2012 presta serviços de consultoria a investidores high e ultra high net worth na montagem de carteiras imobiliárias no mercado privado dos EUA e no planejamento tributário internacional.
Mais de 25 anos de experiência em investimentos imobiliários internacionais;
Estruturou investimentos imobiliários em mais de 30 estados nos EUA desde 2012;
20 anos como Sócio/ CEO e/ou Consultor na Arthur Andersen, Deloitte e KPMG em 4 países;
• Liderou projetos de M&A e projetos relevantes de âmbito nacional no setor financeiro
• Fundador da Ativore Asset com experiencia de 30 anos no mercado financeiro internacional
• CEO do IBT Asset Management, CEO da Itaú Corretora de Valores e Head of Equities
• Liderou a expansão internacional da Itau Asset Management
• Membro do Conselho da Harvard Business School Alumni Angels Brasil desde 2016
• Membro do Conselho de Administração do Grupo Ativore.
• Sócio-fundador e diretor da EloGroup, uma empresa de consultoria de serviço completo no Brasil, que integra tecnologia, análise e gestão para impulsionar a transformação digital dos negócios, contando com mais de 500 funcionários.
• Possui mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ
Não há garantia de que os profissionais atualmente colaboradores da Ativore Asset continuarão em suas posições ou que o desempenho passado destes profissionais sirvam como indicador de desempenho futuro de tais profissionais.
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As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela Ativore Asset ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação sejam consideradas ilegais ou se sujeitem a regras específicas. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, se e da forma como forem adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ao aplicar seus recursos, é recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto, da lâmina e do regulamento em sua totalidade. A autorização para funcionamento e/ou venda, pelos membros do sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimento e demais valores mobiliares não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação dos respectivos regulamentos e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A Ativore Gestora de Recursos Ltda (Ativore Asset), seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site. O conteúdo deste site não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer circunstância ou para qualquer propósito.
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