ATIVORE PRIVATE EQUITY IMOBILIÁRIO EUA II FIM IE (“Fundo”)
CNPJ 57.070.434/0001-85
Código ANBIMA
OBJETIVO DO FUNDO
O US REAL ESTATE BUILD-TO-RENT FUND BR objetiva a valorização de suas cotas no longo prazo por meio de aplicações de seus recursos no US REAL ESTATE BUILD-TO-RENT FUND LUX1 (“Fundo Investido”), cuja estratégia consiste em formar um portfólio diversificado de projetos imobiliários privados de construção para aluguel (“Build-to-Rent”), com foco na classe residencial. O Fundo Investido conta atualmente com 5 ativos já identificados.
.
Categoria ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior
Público-Alvo
Investidores qualificados.
Início do Fundo
26/12/2024
Liquidez3
Fechado com prazo esperado de 7 anos
Tributação4
Longo Prazo
Taxa de Administração
0,09% a.a.
Taxa de Gestão
Cobrada somente no fundo investido: 1,1%.
Taxa de Performance
Cobrada somente no fundo investido: 15% sobre o que superar o retorno de 12% a.a.
Taxa de Ingresso
Não há
Taxa de Saída
Não há
Taxa de Distribuição6
3% sobre o valor da subscrição + 0,6% a.a.
Taxa de Administração
0,09% a.a.
Taxa de Gestão
Cobrada somente no fundo investido: 1,1%.
Taxa de Performance
Cobrada somente no fundo investido: 15% sobre o que superar o retorno de 12% a.a.
Taxa de Ingresso
Não há
Taxa de Saída
Não há
Taxa de Distribuição
Não há
Administrador, Custodiante e Distribuidor
Banco Daycoval S.A
Auditor
Pricewaterhouse Coopers Brasil Ltda.
NOTAS: 1. Ativore Private Equity Real Estate USA Fund II, compartment do Ativore Real Estate Luxembourg Illiquid Fund SCSp SICAV-SIF. Informações referentes à composição do portfólio em 31/12/2024. 2. FUNDO NÃO POSSUI PROTEÇÃO CAMBIAL (HEDGE CAMBIAL) DE SUA EXPOSIÇÃO NO EXTERIOR. RENTABILIDADE NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS NO BRASIL. 3. O prazo de duração mencionado refere-se à projeção do Fundo. O regulamento estabelece que a vigência do Fundo será de 10 (dez) anos. 4. Não há compromisso nem garantia de que o Fundo receberá o tratamento tributário aplicável para fundos de longo prazo. O Fundo está sujeito ao come-cotas semestral. Rendimentos decorrentes de amortizações serão tributados na fonte. 5. Fundo de Classe Única e duas Subclasses. 6. Taxa Máxima de Distribuição referente a Subclasse A é de 1,5% a.a. sobre o patrimônio líquido. Conforme o Anúncio de Início da Oferta em 26/12/2024 a taxa de distribuição a ser paga será de 0,6% a.a.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
Demanda estimada de 19 milhões de unidades habitacionais em função da redução das construções no pós-crise de 2008 e do movimento migratório entre estados a partir de 2022.8
Demanda estimada de 19 milhões de unidades habitacionais em função da redução das construções no pós-crise de 2008 e do movimento migratório entre estados a partir de 2022. 8
Mortgage rate para 30 anos em altos níveis comparado aos últimos 5 anos 9, dificultando aquisição de imóveis e aumentando a demanda por locação.
Mortgage rate para 30 anos em altos níveis comparado aos últimos 5 anos9, dificultando aquisição de imóveis e aumentando a demanda por locação.
Investir nos projetos ao preço de desenvolvimento, absorvendo parte da margem do incorporador, com mitigadores de risco de construção.
Investir nos projetos ao preço de desenvolvimento, absorvendo parte da margem do incorporador, com mitigadores de risco de construção.
Projetos exclusivos, com diferenciais claros e retornos atrativos, fundamentados em teses alinhadas ao contexto atual de mercado e às mudanças estruturais da economia americana.
Projetos exclusivos, com diferenciais claros e retornos atrativos, fundamentados em teses alinhadas ao contexto atual de mercado e às mudanças estruturais da economia americana.
Construir propriedades com foco na geração de receita através de aluguel e ganhos de capital com a venda em um horizonte de aproximadamente 5 anos.
Ativos com construção avançada e investimento em projetos já aprovados e prontos para construir, com garantia de valor máximo de custo de construção.
Alocar parte do capital em Equity Preferencial com fluxo de caixa estável, possibilitando o pagamento de dividendos, que terão crescimento progressivo.
Focar em localizações com fundamentos sólidos, políticas pró-negócios e escassez de imóveis residenciais já identificada.
Priorizar a venda dos projetos para investidores institucionais quando estabilizados e gerando fluxo de caixa.
NOTAS: 7. INFORMAÇÕES REFERENTES AO FUNDO INVESTIDO, onde os recursos do Fundo serão preponderantemente aplicados. 8. Fonte: U.S. Census Bureau, U.S. Department of Housing and Urban Development; Análise: Ativore Asset. 9. Fonte: US Census Bureau; Análise Ativore Asset.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
Em linha com o objetivo do Fundo Investido de investir até 30% em Equity Preferencial.
Em linha com o objetivo de Fundo Investido investir no mínimo 50% em residencial.
Presença de desbalanceamento entre oferta e demanda residencial.
Construção avançada do único resort de alto padrão na famosa avenida International Drive em Orlando, muito próximo ao novo parque da Universal, que conta com 526 unidades para aluguel de curta duração.
Complexo multifamiliar de classe A com 300 unidades e um dos melhores pacotes de amenidades da região, que possui oferta limitada e altas barreiras de entrada.
Construção de mixed-use, com 55 apartamentos de luxo para venda e lojas para aluguel, na 5th Avenue South, a melhor rua do comércio de alta renda de Naples, Flórida.
NOTAS: 7. INFORMAÇÕES REFERENTES AO FUNDO INVESTIDO, onde os recursos do Fundo serão preponderantemente aplicados. 10. Informações referentes à composição do portfólio em 31/12/2024.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
Maior centro de Fundos de Investimentos da Europa, com AuM de €5,6 trilhões.11
Fundo Investido é aprovado e supervisionado pela CSSF, autoridade reguladora do mercado financeiro.
Estrutura regulatória e de compliance robustas, que conferem segurança ao investidor.
Baixa carga tributária, que não onera o custo de estrutura do Fundo Investido.
Princípio de equidade entre investidores previsto em lei, que garante que todos sejam tratados nas mesmas condições.
Responsabilidade Limitada dos investimentos do Fundo no Fundo Investido.
1 Fonte: Association of the Luxembourg Fund Industry.
.
NOTAS: 7. INFORMAÇÕES REFERENTES AO FUNDO INVESTIDO, onde os recursos do Fundo serão preponderantemente aplicados. 11 Fonte: Association of the Luxembourg Fund Industry
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO E SEU APENSO A PARA MAIORES DETALHES SOBRE O FUNDO INVESTIDO.
As informações e estimativas refletem a visão da Ativore Asset na data deste material. Todas as informações e estimativas estão sujeitas a mudanças e/ou limitações e não devem ser consideradas como base única para decisões.
Ativore Asset Management é uma gestora de Recursos focada em estratégias de investimentos no mercado imobiliário americano via Private Equity. Foi fundada em 2019 como parte do grupo Ativore Global, holding que desde 2012 presta serviços de consultoria a investidores high e ultra high net worth na montagem de carteiras imobiliárias no mercado privado dos EUA e no planejamento tributário internacional.
Mais de 25 anos de experiência em investimentos imobiliários internacionais;
Estruturou investimentos imobiliários em mais de 30 estados nos EUA desde 2012;
20 anos como Sócio/ CEO e/ou Consultor na Arthur Andersen, Deloitte e KPMG em 4 países;
• Liderou projetos de M&A e projetos relevantes de âmbito nacional no setor financeiro
• Fundador da Ativore Asset com experiencia de 30 anos no mercado financeiro internacional
• CEO do IBT Asset Management, CEO da Itaú Corretora de Valores e Head of Equities
• Liderou a expansão internacional da Itau Asset Management
• Membro do Conselho da Harvard Business School Alumni Angels Brasil desde 2016
• Membro do Conselho de Administração do Grupo Ativore.
• Sócio-fundador e diretor da EloGroup, uma empresa de consultoria de serviço completo no Brasil, que integra tecnologia, análise e gestão para impulsionar a transformação digital dos negócios, contando com mais de 500 funcionários.
• Possui mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ
Não há garantia de que os profissionais atualmente colaboradores da Ativore Asset continuarão em suas posições ou que o desempenho passado destes profissionais sirvam como indicador de desempenho futuro de tais profissionais.
fale conosco
São Paulo
Rua Gomes de Carvalho, 1195, Conj. 61
CEP 04547-004 – Vila Olímpia, São Paulo, Brasil.
Faça parte do nosso time
Acesse nossa redes sociais
Acesse nossas redes sociais
Acesse nossa redes sociais
Preencha com seus dados e receba conteúdos exclusivos sobre
Investimentos Imobiliários nos EUA com forte Geração
de Renda em Dólar
Preencha com seus dados e receba conteúdos exclusivos sobre Investimentos Imobiliários nos EUA com forte Geração de Renda em Dólar